
野村アセットマネジメントは4月23日より、外国投資信託を通じて日本の強い競争力を有する企業の株式に投資する「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の運用を開始する。
◆基本情報
委託会社:野村アセットマネジメント株式会社
販売会社:野村證券株式会社
受託会社:野村信託銀行株式会社
商品分類:追加型/国内/株式
信託期間:2009年4月23日から2014年6月23日
申込単位:1万口または1万円
当初申込期間:2009年4月6日から2009年4月22日
◆ファンドの特徴・運用方針
・日本ブランド株を投資対象として、中期的な値上り益の獲得を目指して積極的な運用を行う。
(日本ブランド株:グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式)
・同ファンドは、投資対象とする外国投資信託における為替ヘッジ手法の異なる5本のコース(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコ)およびマネープールファンドから構成されている。
・各コースへのスイッチングが可能。
◆手数料・費用一覧
・申込手数料:3.15%(上限)
・信託報酬: 0.924%
|
委託会社 |
販売会社 |
受託会社 |
合計 |
|
0.1575% |
0.735% |
0.0315% |
0.924% |
・投資先の外国投資信託にかかる信託報酬:0.7%
・信託財産留保額:0.3%
・その他費用:監査報酬等
・スイッチング手数料:1.575%
◆分配方針
〇毎月分配型:年12回の毎決算時(原則、毎月22日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として毎期分配を行う。初回決算日は、2009年6月22日。
〇年2回決算型:年2回の毎決算時(原則、4月および10月の各22日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として毎期分配を行う。初回決算日は、2009年10月22日。
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| Eurekahedge Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.74% | 1月 | +0.18% | 2月 | -0.76% |
| Barclay Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.37% | 1月 | -0.14% | 2月 | -1.45% |
| RBC Hedge 250 Index | ||||||
| 03/31更新 | 1月 | +1.27% | 2月 | -0.73% | 3月 | +0.22% |
| Hennessee Hedge Fund Index | ||||||
| 03/10更新 | 12月 | -0.06% | 1月 | +0.90% | 2月 | -0.78% |
| Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index | ||||||
| 03/17更新 | 12月 | -0.03% | 1月 | +1.09% | 2月 | -0.88% |
| 前日終値 | 前日差 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 8,109.53 | -126.55 | -1.54% |
| TOPIX | 773.66 | -15.88 | -2.01% |
| ダウ平均 | 7,522.02 | -254.16 | -3.27% |
| ナスダック | 1,501.80 | -43.40 | -2.81% |
| S&P 500 | 787.53 | -28.41 | -3.48% |
| 日本10年国債 利回り |
1.340% | +0.015% | |
| 米国10年国債 利回り |
2.714% | -0.047% | |
| ドル円 | 96.16 | -1.72 |
| 名称 | 年初来 騰落率 |
|
|---|---|---|
| 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | +47.70% | |
| 三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン | +32.30% | |
| 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | +31.90% | |
| 中国A株ダイナミックプラス | +30.72% | |
| 日興AM中国A株ファンド | +30.39% | |
| 名称 | 前週比 (百万円) |
|
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 73,472 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 37,920 | |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 25,055 | |
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 24,112 | |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 18,472 | |