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2009.03.30 16:00
【本日の投信設定】JPM日本債券アルファ（愛称：日本の一九）
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JPMアセット・マネジメントは3月30日より、国内の債券と日本株に投資する「JPM日本債券アルファ（愛称：日本の一九）」の運用を開始する。
◆基本情報
委託会社：JPMアセット・マネジメント株式会社
販売会社：近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行
受託会社：りそな信託銀行株式会社
商品分類：追加型投信／国内／資産複合
信託期間：2009年3月30日から2019年6月10日
当初申込期間：2009年3月2日から2009年3月27日
◆ファンドの特徴・運用方針
・日本債券と日本株式に分散投資する。
・信託日本債券と日本株式への基本資産配分比率は原則90：10とする。
（約90％を国債と中心に信用力の高い日本の債券に、約10％を日本株式へ投資する）
◆手数料・費用一覧
・申込手数料：3.15％（上限）
・信託報酬：0.5985％
|
委託会社 |
販売会社 |
受託会社 |
合計 |
|
0.105％ |
0.462％ |
0.0315％ |
0.5985％ |
・投資先ファンドにかかる信託報酬：0.41475％程度
・信託財産留保額：なし
・監査費用：0.021％
◆分配方針
年2回決算を行い（原則、毎年6月9日と12月9日。ただし、同日が休日の場合には翌営業日）、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定する。ただし、分配を実施しない場合もある。
情報元リンク
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| Eurekahedge Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.74% | 1月 | +0.18% | 2月 | -0.76% |
| Barclay Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.37% | 1月 | -0.14% | 2月 | -1.45% |
| RBC Hedge 250 Index | ||||||
| 03/31更新 | 1月 | +1.27% | 2月 | -0.73% | 3月 | +0.22% |
| Hennessee Hedge Fund Index | ||||||
| 03/10更新 | 12月 | -0.06% | 1月 | +0.90% | 2月 | -0.78% |
| Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index | ||||||
| 03/17更新 | 12月 | -0.03% | 1月 | +1.09% | 2月 | -0.88% |
2009/03/31 17:09更新
| 前日終値 | 前日差 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 8,109.53 | -126.55 | -1.54% |
| TOPIX | 773.66 | -15.88 | -2.01% |
| ダウ平均 | 7,522.02 | -254.16 | -3.27% |
| ナスダック | 1,501.80 | -43.40 | -2.81% |
| S&P 500 | 787.53 | -28.41 | -3.48% |
| 日本10年国債 利回り |
1.340% | +0.015% | |
| 米国10年国債 利回り |
2.714% | -0.047% | |
| ドル円 | 96.16 | -1.72 |
2009/03/31 08:15更新
| 名称 | 年初来 騰落率 |
|
|---|---|---|
 |
上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300 | +47.70% |
 |
三井住友・Ａ株メインランド・チャイナ・オープン | +32.30% |
 |
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | +31.90% |
 |
中国A株ダイナミックプラス | +30.72% |
 |
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド | +30.39% |
2009/03/26 08:17更新
| 名称 | 前週比 (百万円) |
|
|---|---|---|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 73,472 |
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 37,920 |
|
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） | 25,055 |
|
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 24,112 |
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） | 18,472 |
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