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2009.03.31 12:11
【投信スタート】ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド
大和証券投資信託委託は4月23日より、エネルギー、穀物、貴金属など世界のコモディティ価格の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数に連動する「ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド」の運用を開始する。
◆基本情報
委託会社：大和証券投資信託委託株式会社
販売会社：大和証券株式会社
受託会社：三菱UFJ信託銀行
商品分類：追加型／内外／その他資産（商品先物）／インデックス型
信託期間：2009年4月23日から2019年4月25日
申込単位：10万円以上1円単位
当初申込期間：2009年4月8日から2009年4月22日
◆ファンドの特徴・運用方針
・世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ（商品）の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数の動き（円換算）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。
◆手数料・費用一覧
・申込手数料：3.15％
・信託報酬：1.0815％
|
委託会社 |
販売会社 |
受託会社 |
合計 |
|
0.2625％ |
0.7875％ |
0.0315％ |
1.0815％ |
・その他ファンドへの報酬支払い：0.7925％
・信託財産留保額：なし
・その他費用：監査報酬等
◆分配方針
原則として、毎決算日（4月および10日の各25日（休業日の場合は翌営業日））末に、収益分配方針もとづき収益分配を行う。
情報元リンク
- ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド (大和証券投資信託委託)
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|---|---|
| 2009.03.31 12:11 | 【投信スタート】ダイワ／ロジャーズ国際コモディ... |
| 2009.03.31 11:20 | 【ETFフラッシュ―売買代金】3/30付・金融ETF... |
| 2009.03.31 11:16 | 【ETFフラッシュ―債券】3/30付・ハイイールド債... |
| 2009.03.31 10:42 | 【ETFフラッシュ―米国株】3/30付・金融ETF急落 |
| Eurekahedge Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.74% | 1月 | +0.18% | 2月 | -0.76% |
| Barclay Hedge Fund Index | ||||||
| 03/31更新 | 12月 | +0.37% | 1月 | -0.14% | 2月 | -1.45% |
| RBC Hedge 250 Index | ||||||
| 03/31更新 | 1月 | +1.27% | 2月 | -0.73% | 3月 | +0.22% |
| Hennessee Hedge Fund Index | ||||||
| 03/10更新 | 12月 | -0.06% | 1月 | +0.90% | 2月 | -0.78% |
| Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index | ||||||
| 03/17更新 | 12月 | -0.03% | 1月 | +1.09% | 2月 | -0.88% |
2009/03/31 17:09更新
| 前日終値 | 前日差 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 8,109.53 | -126.55 | -1.54% |
| TOPIX | 773.66 | -15.88 | -2.01% |
| ダウ平均 | 7,522.02 | -254.16 | -3.27% |
| ナスダック | 1,501.80 | -43.40 | -2.81% |
| S&P 500 | 787.53 | -28.41 | -3.48% |
| 日本10年国債 利回り |
1.340% | +0.015% | |
| 米国10年国債 利回り |
2.714% | -0.047% | |
| ドル円 | 96.16 | -1.72 |
2009/03/31 08:15更新
| 名称 | 年初来 騰落率 |
|
|---|---|---|
 |
上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300 | +47.70% |
 |
三井住友・Ａ株メインランド・チャイナ・オープン | +32.30% |
 |
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | +31.90% |
 |
中国A株ダイナミックプラス | +30.72% |
 |
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド | +30.39% |
2009/03/26 08:17更新
| 名称 | 前週比 (百万円) |
|
|---|---|---|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 73,472 |
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 37,920 |
|
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） | 25,055 |
|
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 24,112 |
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） | 18,472 |
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