ヘッジファンドクルーク

【本日の投信設定1】世界REITベストセレクション・ラップ（為替ヘッジなし）

1月16日東京海上アセットマネジメントは新光証券ラップ専用投資信託である「世界REITベストセレクション・ラップ（為替ヘッジなし）」の運用を開始した。

◆基本情報

委託会社：東京海上アセットマネジメント投信株式会社

販売会社：新光証券

受託会社：中央三井アセット信託銀行

申込単位：1円以上1円単位（当初）

設定上限：100万円（当初申込期間）

3,000億円（継続継続申込期間） 

商品分類：追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ

◆ファンドの特徴・運用方針

販売会社である新光証券が提供する投資一任契約に基づくラップ口座専用ファンド。

1. 主として世界の不動産投資信託証券（REIT）を投資対象とする「東京海上グローバルREITマザーファンド」に投資を行い、信託財産の中期的な成長と安定した収益の確保を目指す。
2. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
3. S&Pシティグループ・グローバルREITインデックスをベンチマークとし、中期的にこれを上回る投資成果を目指す。
4. 「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」あり。

〇マザーファンド情報～「東京海上グローバルREITマザーファンド」～

主に世界の証券取引所上場あるいは店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資を行い、信託財産の中期的な成長と安定した収益の確保を目指す。

〇新光資産運用ラップ（愛称：ロング・アップ）

・基本情報

• ・対象：個人・法人
• ・契約金額：2,000万円以上100万円単位
• ・追加入金：100万円以上100万円単位
• ・運用プログラム変更：年6回まで可能

・特徴

SMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）を採用し、厳選された運用ポートフォリオを提供。顧客の希望に沿った運用スタイルの実現を目指す。

・運用方針

1. 現物株式運用ポートフォリオとラップ専用投資信託ポートフォリオ等の組み合わせにより、多彩な運用プログラムを実現。
2. 現物株式運用は、クオンツモデルを駆使し、顧客ごとにカスタマイズされた運用ポートフォリオを提供する。
3. オルタナティブ運用による投資信託で安定収益の確保を狙い、外国株式、外国債券、国内・海外REITに投資する投資信託を組入れることで、分散投資の効果を高める。
   

・報酬体系（投資資金評価額が5,000万円以下の場合）

タイプA：残高報酬型：年間3.15％

タイプＢ：成功報酬型：年間2.10％の残高報酬+元本超過分の21％の成功報酬 

・信託報酬：年率1.47％ 

◆手数料・費用一覧

・申込手数料：なし

・信託報酬等：

・監査費用：0.0105％

・その他：有価証券売買手数料

◆分配方針

年1回（原則として1月15日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行う。

情報元リンク

• 新規設定ｵｰﾌﾟﾝ (QUICK Money Life)
• 新光資産運用ラップ (新光証券)