ヘッジファンドクルーク

【本日の投信設定】GS アジア不動産株&リート・ファンド

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは2月15日、香港、シンガポール、中国を中心とした日本を除くアジア諸国・地域に上場されている不動産関連株式およびリートに投資を行う「GS アジア不動産株&リート・ファンド」の運用を開始した。

本ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域に上場している不動産関連株式およびREITに投資することで、不動産価値の上昇（キャピタル・ゲイン）と賃料収入（インカム・ゲイン）の双方の収益機会の獲得を目指す。運用上の参考指標には「S&P シティグループ・アジア不動産株インデックス（トータル・リターン、円換算ベース）」を利用する。 

◆基本情報

委託会社：ゴールドマン・アセット・マネジメント

販売会社：SBIイー・トレード証券、フィデリティ証券、ゴールドマン・サックス証券、ジョインベスト証券、楽天証券、オーストラリア・ニュージーランド銀行

受託会社：三菱USJ信託銀行

商品分類：追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ

当初設定上限：750億円

参考指標：S&P シティグループ・アジア不動産株インデックス（トータル・リターン、円換算ベース）

◆ファンドの特徴・運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、香港、シンガポール、中国を中心とした日本を除くアジア諸国・地域に上場されている不動産関連株式およびリート（不動産投資信託）に投資する。
2. 本ファンドは「GS アジア不動産株式マザーファンド」および「GS アジア・リート・マザーファンド」の受益証券を通じて投資を行う。当初設定時の投資比率は、不動産関連株式80％、REIT20％とする。
3. 不動産証券投資の分野で、豊富な経験と実績を持つゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの運用リソースを活用します。
4. 外貨建て資産については原則として対円での為替ヘッジは行わない。

◆マザーファンド情報

〇GS　アジア不動産株式マザーファンド

・香港、シンガポール、中国を中心とする日本を除くアジア諸国・地域の不動産関連株式に分散投資し、株式の組入れ比率を高位に保ちながら、長期的なリターンを享受することを目指す。

〇GS　アジア・リート・マザー・ファンド 

・香港、シンガポールを中心とする日本を除くアジア諸国・地域の不動産投資信託に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。

◆手数料・費用一覧

・申込手数料：3.675%（上限）

・信託報酬等：

 ・信託財産留保額：なし

 ・その他費用：株式等の売買委託手数料など 

◆分配方針

原則として、3ヵ月毎の決算時（2月、5月、8月、11月の各17日。休業日の場合は翌営業日）に、株式やREITの値上がり益および為替の評価益等を中心に分配を行う（ただし、運用状況等によっては分配を行わない）。初回決算日は2008年5月19日。

◆運用会社情報
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは1988年に創設されゴールドマン・サックスの資産運用部門。運用資産残高はグループ全体で約6,276億ドル（2006年12月時点）。

情報元リンク

• GS アジア不動産株＆リート・ファンド (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)