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グローバルETFオープン

投資運用会社の国際投信投資顧問は8月7より、国内初となる複数のETFで運用するファンド・オブ・ファンズ「グローバルETFオープン」の募集を開始する。

◆基本情報
委託会社：国際投信投資顧問
受託会社：三菱UFJ信託銀行
投資顧問会社：バークレイズ・グローバル・インベスターズ
商品分類：追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ型
申込単位：10万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース）
当初申込期間：2008年8月7日から2008年9月11日
信託期間：2008年9月12日から2023年7月20日
当初設定上限：1,000億円

◆ファンドの特徴・運用方針

1. バークレイズ・グローバル・インベスターズが運用するETFであるiシェアーズ（iShares）を通じて分散投資を行う。
2. 当面は、新興国株式、債券、先進国株式・国債、インフレ対応の4つの資産区分を選定し、投資目的に適したiシェアーズを組入れる。
3. 当面の資産配分比率は、概ねバークレイズが独自の手法に基づき決定する。「新興国株式10％、債券20％、先進国株式・国債30％、インフレ対応40％」
4. 実施的な外貨建資産の50％程度を為替ヘッジを行う。

（注）投資対象国・地域は50ヵ国・地域におよび、実施的な投資対象は株式、債券を合わせて2,414銘柄、コモディティの先物19種となっている。

◆手数料・費用一覧
・申込手数料：2.1％
・信託報酬：0.84％

・投資顧問報酬：0.105％
・投資先投資信託の信託報酬等：0.255±0.05程度
・信託財産留保額：0.1％
・監査費用：0.0105％
・その他費用：有価証券等の売買に関する費用等

◆収益分配
隔月に（毎年1、3、5、7、9、11月の20日（休業日のときは翌営業日））決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行う。ただし、第1期の決算日は2008年11月20とし、第1期の決算時には原則として分配は行わない。
また、毎年1月および8月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがある。

「分配金受取コース」：収益分配金は、税金差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払う。

「自動けいぞく投資コース」：収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資される。

◆組入予定ETF
〇新興国（10％程度）
iシェアーズ MSCI ブラジル・インデックス・ファンド
iシェアーズ  MSCI イースタン・ヨーロッパ10/40
iシェアーズ 　FTSE/新華 A50 チャイナ・トラッカー
iシェアーズ  MSCI メキシコ・インベスタブル・マーケット・インデックスファンド
iシェアーズ  MSCI アフリカ・インデックス・ファンド

〇債券（20％程度）
iシェアーズ ・リーマンス・クレジット・ボンド・ファンド
iシェアーズ ・ユーロ社債
iシェアーズ ・英ボンド建て社債
iシェアーズ  JPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド
iシェアーズ  S&P グローバル公共事業セクター・インデックス・ファンド
iシェアーズ  S&P グローバル・インフラストラクチャー・ファンド

〇先進国株式・国債（30％程度）
iシェアーズ MSCI EAFE インデックス・ファンド　
iシェアーズ MSCI 北米
iシェアーズ・リーマン1-3年米国国債ファンド　
iシェアーズ・リーマン3-7年米国国債ファンド
iシェアーズ・リーマン7-10年米国国債ファンド
iシェアーズ・ユーロ1-3年国債ファンド　
iシェアーズ・ユーロ3-5年国債ファンド
iシェアーズ・ユーロ7-10年国債ファンド
iシェアーズ FTSE 英国 オール・ストック・ギルド債　

〇インフレ（40％程度）
iシェアーズ・リーマンス TIPS 債券ファンド
iシェアーズ・ユーロ・インフレ連動債
iシェアーズ・英ポンド建てインデックス・リンク・ギルド債
iシェアーズ・DJ AIG コモディティ・スワップ

（注）カッコ内の投資比率

情報元リンク

• ファンド情報 (国際投信投資顧問)